16. týždeň - Fundamentálna a technická analýza

Základy a očakávané udalosti: 16. týždeň

Kryptotrhy: Zatiaľ čo včera sa Bitcoin prepadol na mesačné minimum pod $39,000 a trhová kapitalizácia kryptomeny klesla za deň o približne $80 miliárd, dnes došlo k odrazu a Bitcoin získal späť dôležitú úroveň $40,000 a dostal sa ďaleko nad ňu. Väčšina ostatných altcoinov je tiež v zelených číslach so ziskami okolo 2 - 5%. Historické údaje ukazujú, že akcie a kryptomeny vstupujú v apríli a máji do sezónne silného obdobia, čo by mohlo podporiť krátkodobý rast cien. Volatilita sa teda na kryptotrhy vracia spolu so zvýšeným geopolitickým napätím.

Akciové a komoditné trhy: Na začiatku týždňa sa americkým indexom nedarilo. Investori pozorne sledujú novú výsledkovú sezónu a kroky amerického Federálneho rezervného systému, ktorého predstavitelia by sa mali tento týždeň vyjadriť k téme ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. Pokles na dlhopisových trhoch pokračuje, keďže jastrabie vyhlásenia Fedu sa stupňujú. Spotrebiteľská inflácia v USA v marci vzrástla o niečo viac, ako sa očakávalo, a marcový nárast cien je najvyšší od decembra 1981. Po udalostiach na zahraničných trhoch sa na pražskú burzu vrátila zvýšená volatilita. Ziskové marže producentov zlata boli v posledných dvoch rokoch oveľa vyššie ako v predchádzajúcich zlatých cykloch. Cena ropy opäť mierne vzrástla.

Fundamenty a dôležité udalosti: Po predĺženom víkende bude ekonomický kalendár tento týždeň pokračovať v pokojnom tempe. Z Českej republiky nás čaká údaj o výrobnej inflácii. Očakávaný nárast bude opäť odzrkadľovať vojnu na Ukrajine, ktorá viedla k prudkému nárastu cien komodít, najmä ropy a plynu, a pretrvávajúce problémy z dodávateľských reťazcov, kde sa stále nedarí obnoviť plynulé dodávky komponentov kvôli zhoršujúcej sa kovidovej situácii v Číne. Z USA očakávame len mierne dôležité makrodáta. ECB zasadala minulý štvrtok, žiadne prekvapenie podľa očakávaní neprišlo a program APP by sa mal skončiť v 3. štvrťroku. Vo Francúzsku sa výsledok prezidentských volieb dozvieme v nedeľu.

Tip: Prečo je medzi investormi oveľa menej žien ako mužov?

Kryptotrhy a trhový ukazovateľ: 16. týždeň

BTC / USD

Vzhľadom na situáciu na trhu sme sa dnes rozhodli pozrieť na analýzu BTC z vtáčej perspektívy, kde je viac zrejmé, čo sa bude diať v najbližších dňoch či týždňoch. BTC si s nami v posledných dňoch zahráva. Situácia na 3D TF je však oveľa jasnejšia. BTC otestoval 200EMA na 3D TF s úplnou presnosťou. Dokonca netestoval ani dno rastového kanála. V súčasnosti je BTC v situácii, keď mu zostáva 33 dní a musí urobiť konečné rozhodnutie. Blížime sa k hlavnej trendovej línii, ktorá tvorí rezistenciu na jednej strane a dno rastového kanála a 200EMA v línii tvorí support na strane druhej. V súčasnosti je veľmi pravdepodobný pohyb k strednej časti kanála, kde by mala byť otestovaná aj 50EMA, naša rozhodovacia hranica. Cieľový ziskový box zostáva na úrovni $50k za BTC. Prelomenie úrovne $37400 by mohlo pre BTC znamenať ďalší pokles.

ETH / USD

Na prvý pohľad sa zdá, že ETH balansuje na okraji priepasti. Ak sa však presunieme na 3D TF a porovnáme situáciu s BTC, ETH sa darí veľmi dobre. ETH otestoval spomínaný kritický support na úrovni $2800 a aj dnes, keď už vieme, že prechod na PoS bude odložený, drží svoju cenu a v podstate kopíruje to, čo sa deje na BTC. Najdôležitejšie je teraz prelomenie a otestovanie ceny $3286. Prekážkou na ceste môže byť cena $3095, kde sa nachádza rezistencia v podobe 200EMA. Prelomenie a otestovanie bude mať v najbližších dňoch za následok aj zlatý kríž, ktorý by mohol cenu posunúť vyššie. Pri opätovnom teste kritického supportu sa vytvorila býčia divergencia, ktorá teraz ženie cenu vyššie. V tejto chvíli sa už naozaj nechceme vrátiť do zóny kritického supportu, mohlo by to znamenať začiatok poklesu k $2500.

Upozornenie: Toto nie je ponuka na uzavretie zmluvy. Obchodovanie s kryptomenami je vysoko rizikové podnikanie, a preto ste jedinou osobou, ktorá nesie riziko a zodpovedá za svoje vlastné rozhodnutia. Do obchodovania sa nezapájajte, pokiaľ si neurobíte vlastný prieskum a nebudete si plne vedomí rizík.

Zobrazenia: 1 791