Tydzień 16 - Analiza fundamentalna i techniczna

Podstawy i oczekiwane wydarzenia: tydzień 16

Rynki kryptowalut: Podczas gdy wczoraj Bitcoin spadł do najniższego miesięcznego poziomu poniżej $39,000, a kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o około $80 miliardów w ciągu jednego dnia, dziś nastąpiło odbicie, a Bitcoin odzyskał ważny poziom $40,000 i znacznie go przekroczył. Większość innych altcoinów również znajduje się w zielonych liczbach z zyskami w okolicach 2-5%. Dane historyczne pokazują, że akcje i kryptowaluty wchodzą w sezonowo silny okres w kwietniu i maju, co może sprzyjać krótkoterminowym wzrostom cen. Na rynki kryptowalut powraca więc zmienność, wraz z rosnącymi napięciami geopolitycznymi.

Rynki giełdowe i towarowe: Na początku tygodnia amerykańskie indeksy nie radziły sobie najlepiej. Inwestorzy uważnie przyglądają się nowemu sezonowi wyników i działaniom amerykańskiej Rezerwy Federalnej, której przedstawiciele mają w tym tygodniu wypowiedzieć się na temat dalszych podwyżek stóp procentowych. Spadki na rynkach obligacji są kontynuowane w miarę nasilania się jastrzębich wypowiedzi przedstawicieli Fed. Inflacja konsumencka w USA wzrosła w marcu nieco bardziej niż oczekiwano, a marcowy wzrost cen jest najwyższy od grudnia 1981 roku. Po wydarzeniach na rynkach zagranicznych, na praską giełdę powróciła podwyższona zmienność. W ciągu ostatnich dwóch lat marże zysku producentów złota były znacznie wyższe niż w poprzednich cyklach produkcji złota. Cena ropy naftowej ponownie nieznacznie wzrosła.

Fundamenty i ważne wydarzenia: Po długim weekendzie kalendarz ekonomiczny będzie w tym tygodniu kontynuował spokojne tempo. Z Czech oczekujemy na dane o inflacji producenckiej. Oczekiwany wzrost ponownie będzie odzwierciedlał wojnę na Ukrainie, która spowodowała gwałtowny wzrost cen surowców, zwłaszcza ropy i gazu, a także bieżące problemy z łańcuchami dostaw, w których nie udało się przywrócić płynności dostaw komponentów ze względu na pogarszającą się sytuację w Chinach. Z USA spodziewamy się jedynie umiarkowanie ważnych danych makro. W czwartek odbyło się posiedzenie EBC, na którym zgodnie z oczekiwaniami nie było niespodzianek, a program APP powinien zakończyć się w III kwartale. We Francji wynik wyborów prezydenckich poznamy w niedzielę.

Wskazówka: Dlaczego wśród inwestorów jest znacznie mniej kobiet niż mężczyzn?

Rynki kryptowalut i marketcap: tydzień 16

BTC / USD

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, dziś postanowiliśmy spojrzeć z lotu ptaka na analizę BTC, gdzie bardziej oczywiste jest to, co wydarzy się w najbliższych dniach lub tygodniach. BTC przez ostatnie kilka dni nie dawał nam spokoju. Jednakże sytuacja na TF 3D jest o wiele bardziej przejrzysta. BTC przetestował 200EMA na 3D TF z pełną dokładnością. Nie przetestował nawet dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Obecnie BTC znajduje się w sytuacji, w której pozostały mu 33 dni i musi podjąć ostateczną decyzję. Zbliżamy się do głównej linii trendu, która z jednej strony tworzy opór, a z drugiej strony dno kanału i 200EMA w linii tworzy wsparcie. Obecnie bardzo prawdopodobne jest przesunięcie do środkowej części kanału, gdzie 50EMA, nasz box decyzyjny, również powinien zostać przetestowany. Docelowe pole zysku pozostaje na poziomie $50k za BTC. Przełamanie poziomu $37400 może oznaczać dalsze spadki BTC.

ETH / USD

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ETH balansuje na krawędzi przepaści. Jeśli jednak przeniesiemy się na TF 3D i porównamy sytuację z BTC, to ETH radzi sobie bardzo dobrze. ETH przetestował wspomniane wcześniej krytyczne wsparcie na poziomie $2800 i nawet dziś, kiedy wiemy już, że przejście na PoS zostanie odłożone w czasie, utrzymuje swoją cenę i w zasadzie powiela to, co dzieje się na BTC. Obecnie najważniejsze jest przełamanie i test ceny $3 286. Przeszkodą na drodze może być cena $3095, gdzie znajduje się opór w postaci 200EMA. Przełamanie i test spowoduje również powstanie złotego krzyża w ciągu najbliższych kilku dni, który może pchnąć cenę wyżej. Po ponownym teście krytycznego wsparcia, utworzyła się bycza dywergencja, która obecnie prowadzi cenę wyżej. W tym momencie naprawdę nie chcemy wracać do krytycznej strefy wsparcia, ponieważ mogłoby to oznaczać początek spadku do $2500.

Zastrzeżenie: To nie jest oferta zawarcia umowy. Handel kryptowalutami jest wysoce ryzykownym przedsięwzięciem i w związku z tym jesteś jedyną osobą ponoszącą ryzyko i odpowiedzialną za swoje własne decyzje. Nie angażuj się w handel, jeśli nie przeprowadzisz własnych badań i nie będziesz w pełni świadomy ryzyka.

Widoki: 2 003