Dane fundamentalne i oczekiwane wydarzenia: tydzień 09

Rynki kryptowalut: Bitcoin odzyskał nową siłę i powrócił powyżej $41,000 dziś po południu po zeszłotygodniowym brutalnym tąpnięciu na rynkach aktywów ryzyka. Cena BTC skoczyła o ponad 9% do poziomu $41,300, częściowo w reakcji na reakcję traderów na rozwój kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. W ten sposób kryptowaluta na krótko zerwała swoją korelację z indeksami giełdowymi w USA i zaczęła zachowywać się bardziej jak bezpieczne złoto, którego cena również wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni. Altcoiny podążały za liderem rynku z mniejszymi lub większymi odchyleniami.

Rynki giełdowe i towarowe: Rynki akcji w USA odnotowały dziś silne wzrosty, a główne indeksy wzrosły o około 2%. Inwestorzy brali pod uwagę przede wszystkim ryzyko finansowe związane z trwającym konfliktem na Ukrainie. Amerykańskie rynki akcji, szczególnie na początku kryzysu, zareagowały przesadnie i znalazły się w stanie wyprzedania. Wywołało to następnie silną falę zakupów. Dzięki temu główne rynki w dużej mierze odrobiły początkowe straty spowodowane eskalacją sytuacji na Ukrainie. Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem ropy naftowej na świecie, a jej wydobycie wynosi ponad 10%. Sankcje uderzyły w branżę chipów elektronicznych. W dniu inwazji ceny złota wzrosły do ponad 1 970 funtów za uncję, sygnalizując rynkową awersję do ryzyka, po czym spadły do poziomu sprzed ataku pod presją sprzedających, którzy przenieśli swoje pieniądze w celu ochrony innych aktywów. Rosja jest również jednym z głównych producentów złota - jej udział w światowej produkcji wynosi 9%. Jednak obok złota Rosja jest największym producentem palladu - 451 TWh światowej produkcji. Pallad jest wykorzystywany w katalizatorach do redukcji zanieczyszczeń. Konflikt ten może więc powodować problemy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Ważne wydarzenia: W weekend kraje zachodnie podjęły decyzję o zamrożeniu rezerw walutowych rosyjskiego banku centralnego, a niektóre rosyjskie banki zostaną wykluczone z systemu SWIFT. Rosyjski bank centralny przez lata zgromadził rezerwy walutowe o wartości około 650 mld USD. Niemożność ich wykorzystania w warunkach wojennych oznacza automatyczne pogrzebanie rubla. Dwa chińskie banki państwowe - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) i Bank of China - zawieszają finansowanie eksportu rosyjskich surowców w dolarach i częściowo zawieszają finansowanie tego eksportu w chińskiej walucie. Goldman Sachs podniósł swoją prognozę cen konsumpcyjnych na 2022 rok. Analitycy banku uważają, że rosnące ceny energii spowodowane konfliktem na Ukrainie prawdopodobnie spowodują, że inflacja w strefie euro osiągnie w maju nowy wysoki poziom. Bank centralny Rosji zdecydował się dziś na gwałtowną podwyżkę podstawowej stopy procentowej do 20% z obecnych 9,5% w celu wsparcia słabnącego rubla. Rubel rosyjski osłabił się dziś o kolejne 30% w stosunku do dolara.

Wskazówka: Edukacja w zakresie kryptowalut za darmo

Rynki kryptowalut i marketcap: tydzień 09

BTC / USD

Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że BTC trochę do nas strzela. Przełamał kluczowy TL i w ciągu 15 godzin jesteśmy z powrotem powyżej tego kluczowego TL po fakeoucie i zmierzamy w kierunku naszego TP na poziomie $41700. Dotarliśmy już do silnego oporu. Obecnie rozstrzyga się kolejny ruch. Im dłużej utrzymujemy się powyżej $41300, tym większe prawdopodobieństwo kolejnego ciągłego ruchu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, spodziewam się raczej spadku do nowego lokalnego dna. Decision Box sugeruje nam sesję cenową, w której BTC napotka kluczowy TL, niedźwiedzią dywergencję i najprawdopodobniej w pewnym momencie odrzucenie złotego krzyża. Obecnie znajdujemy się powyżej 50 i 200EMA, ale po tak gwałtownym ruchu, który nie wygląda zbyt zdrowo, nie jest to argument za dalszymi znaczącymi wzrostami cen.

ETH / USD

Sytuacja z ETH jest bardzo podobna do tej z BTC. Jedyna różnica polega na tym, że ETH nie znajduje się jeszcze powyżej 200EMA i obecnie stoi przed bardziej masywnym oporem. Dokładnie przetestowaliśmy dolną część kanału, w którym ETH porusza się od lutego ubiegłego roku podczas korekty. Trzeba przyznać, że to wsparcie jest kluczowe i stanowi pomost między rynkiem byka a rynkiem niedźwiedzia. Nie chcielibyśmy zobaczyć zamknięcia ETH poniżej dziennej świecy 2149. Obecnie 4 razy testowaliśmy to wsparcie na poziomie $2320, co może wskazywać na intensywną próbę jego przełamania. Szczyt tego kanału znajduje się na poziomie $5200 i testowaliśmy go tylko 2 razy. Z pewnością przy dolnej części kanału nie powinniśmy rozważać sprzedaży, lecz kupno. Wraz z ewentualnym spadkiem ceny powinno nastąpić więcej zakupów i uśrednianie ceny zakupu. Dno jest blisko i potencjał wzrostowy jest duży. Przełamaliśmy lokalną TL i zmierzamy w kierunku poziomu $3000. Przełamanie poziomu $2,698 mogłoby oznaczać dalszy spadek do dolnej części kanału, co znacznie zwiększyłoby prawdopodobieństwo przełamania kanału i powrotu do poziomu $1,750 dla ETH. Ten ruch, jeśli nastąpi, widziałbym jako bardzo szybki, z bardzo intensywnym odbiciem od lokalnego dna.

Zastrzeżenie: To nie jest oferta zawarcia umowy. Handel kryptowalutami jest wysoce ryzykownym przedsięwzięciem i w związku z tym jesteś jedyną osobą ponoszącą ryzyko i odpowiedzialną za swoje własne decyzje. Nie angażuj się w handel, jeśli nie przeprowadzisz własnych badań i nie będziesz w pełni świadomy ryzyka.