16. týden - Fundamentální a technická analýza

Základy a očekávané události: 16. týden

Kryptotrhy: Zatímco včera se Bitcoin propadl na měsíční minimum pod $39,000 a tržní kapitalizace kryptoměn klesla za den o zhruba $80 miliard, dnes dochází k odrazu zpět a Bitcoin získal zpět důležitou úroveň $40,000 a dostal se výrazně nad ni. Většina ostatních altcoinů je rovněž v zelených číslech se zisky kolem 2 - 5%. Historické údaje ukazují, že akcie a kryptoměny vstupují v dubnu a květnu do sezónně silného období, což by mohlo podpořit krátkodobý růst cen. Na kryptotrhy se tak vrací volatilita spolu se zvýšeným geopolitickým napětím.

Akciové a komoditní trhy: Na začátku týdne se americkým indexům nedařilo. Investoři pozorně sledují novou výsledkovou sezónu a kroky amerického Federálního rezervního systému, jehož představitelé by se měli tento týden vyjádřit k tématu dalšího zvyšování úrokových sazeb. Pokles na dluhopisových trzích pokračuje s tím, jak se stupňují jestřábí prohlášení Fedu. Spotřebitelská inflace v USA v březnu vzrostla o něco více, než se očekávalo, a březnový nárůst cen je nejvyšší od prosince 1981. Po událostech na zahraničních trzích se na pražskou burzu vrátila zvýšená volatilita. Ziskové marže producentů zlata byly v posledních dvou letech mnohem vyšší než v předchozích zlatých cyklech. Cena ropy opět mírně vzrostla.

Fundamenty a důležité události: Po prodlouženém víkendu bude ekonomický kalendář tento týden pokračovat v klidném tempu. Z České republiky nás čeká údaj o výrobní inflaci. V očekávaném růstu se opět projeví válka na Ukrajině, která má za následek prudký nárůst cen komodit, zejména ropy a plynu, a pokračující problémy z dodavatelských řetězců, kde se stále nedaří obnovit plynulé dodávky komponentů kvůli zhoršující se kovidové situaci v Číně. Ze Spojených států očekáváme jen mírně důležitá makrodata. Minulý čtvrtek zasedala ECB, žádné překvapení se podle očekávání nekonalo a program APP by měl skončit ve 3. čtvrtletí. Ve Francii se v neděli dozvíme výsledek prezidentských voleb.

Tip: Proč je mezi investory mnohem méně žen než mužů?

Kryptoměny a tržní kapitalizace: 16. týden

BTC / USD

Vzhledem k situaci na trhu jsme se dnes rozhodli podívat na analýzu BTC z ptačí perspektivy, kde je více zřejmé, co se bude dít v následujících dnech či týdnech. BTC si s námi v posledních dnech zahrává. Situace na 3D TF je však mnohem jasnější. BTC otestoval 200EMA na 3D TF s naprostou přesností. Dokonce ani neotestovalo dno růstového kanálu. V současné době se BTC nachází v situaci, kdy mu zbývá 33 dní a musí učinit konečné rozhodnutí. Blížíme se k hlavní trendové linii, která tvoří rezistenci na jedné straně a dno růstového kanálu a 200EMA v linii tvoří support na straně druhé. V současné době je velmi pravděpodobný pohyb do střední části kanálu, kde by měla být otestována i 50EMA, naše rozhodovací pole. Cílový ziskový box zůstává na úrovni $50k za BTC. Prolomení $37400 by mohlo pro BTC znamenat další pokles.

ETH / USD

Na první pohled se zdá, že ETH balancuje na okraji propasti. Pokud se však přesuneme na 3D TF a porovnáme situaci s BTC, ETH si vede velmi dobře. ETH otestoval výše zmíněný kritický support na úrovni $2800 a i dnes, kdy už víme, že přechod na PoS bude odložen, si drží svou cenu a v podstatě kopíruje to, co se děje na BTC. Nejdůležitější je nyní prolomení a otestování ceny $3286. Překážkou na cestě může být cena $3095, kde se nachází rezistence v podobě 200EMA. Proražení a otestování bude mít v příštích dnech za následek také zlatý kříž, který by mohl cenu posunout výše. Při retestu kritického supportu se vytvořila býčí divergence, která nyní žene cenu vzhůru. V tuto chvíli se nyní opravdu nechceme vrátit zpět do zóny kritického supportu, což by mohlo znamenat začátek poklesu k $2500.

Upozornění: Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy. Obchodování s kryptoměnami je vysoce rizikový obchod a jako takový nesete riziko pouze vy a nesete odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí. Do obchodování se nepouštějte, pokud si neuděláte vlastní průzkum a nejste plně obeznámeni s riziky.

Zobrazení: 2 046