Vítejte u našeho týdenního přehledu. Najdete zde přehled hlavních událostí a novinek z minulého týdne a očekávané události pro druhý týden.
Základní údaje a očekávané události: 02. týden
Kryptotrhy: V prvním týdnu roku 2022 ztratil trh s kryptoměnami přibližně $230 miliard a klesl z $2,25 bilionu k 31. prosinci 2021 na $1,9 bilionu k 7. lednu 2022. Nejvíce kapitálu ztratily bitcoin a ethereum. U některých nejvýznamnějších kryptoměn došlo k prolomení významných úrovní podpory, po němž následovala likvidace, které dominovali dlouzí obchodníci. Poslední pokusy o zotavení selhaly a v době psaní tohoto článku je kryptomarket opět převážně v červených číslech, přičemž celková tržní kapitalizace klesla zpět pod úroveň 2 bilionů USD. Vzhledem k nárůstu mnoha konvenčních finančních nástrojů navázaných na Bitcoin nebo jiné kryptoměny (ETF, futures) roste korelace virtuálních mincí s ostatními rizikovými aktivy, a kryptotrh tak následuje tradiční finanční trhy.
Tip: Podrobný článek o poklesu trhu naleznete zde.
Akciové a komoditní trhy: Minulý týden byl nervózní i na finančních trzích. Pod největším tlakem byly technologické akcie. Americký Nasdaq během týdne odepsal 4,53 %. Ceny ropy ve čtvrtek a v pátek prudce vzrostly poté, co se objevily zprávy, že nepokoje v Kazachstánu narušily těžbu na největším ropném poli v zemi. Jestřábí komentáře představitelů americké centrální banky srazily minulý týden ceny zlata na dvoutýdenní minimum. Omikron však nadále trhá rekordy a rychle se šíří po celé planetě. V této souvislosti investoři hledají útočiště ve zlatě. Hodnota drahého kovu opět prudce vzrostla.
Důležité události: Čekáme na projevy Jeroma Powella z Fedu a Christine Lagardeové z ECB. Šance, že Fed v březnu zvýší sazby, se již pohybují kolem 80%. Sazby budou pravděpodobně jedním z klíčových témat i tento týden, kdy budou ve středu zveřejněny výsledky inflace v USA. Tento týden vyjdou také české údaje o nezaměstnanosti a inflaci. Dalšími důležitými faktory bude vývoj situace s Covid-19 nebo jednání mezi Ruskem a USA o situaci na Ukrajině. Pomalu začíná také výsledková sezóna, která v pátek přinese výsledky několika amerických bank. Dceřiná společnost developera Shimao nesplácí jistinu svého úvěru. Její úvěrový rating je BB a signalizuje tak, že se napětí začíná šířit napříč developerským sektorem. Situace v developerském sektoru tak zůstává významným zdrojem nejistoty.
Kryptoměny a tržní kapitalizace: týden 02
Celková tržní kapitalizace kryptoměn dosáhla 1,99 bilionu USD.
Cena bitcoinu je v současné době 40 950 USD.
Kryptografický strach a chamtivost index je 23, extrémní strach.
BTC/USD
Hezky si s námi hrají... "slabé ruce" (obchodníci se slabšími nervy) uzavřely své pozice a vyčkávají. Co na to říct: "O to jde!". Uvidíme. Spolehlivě jsme se trefili do políčka poslední šance a zůstali v něm dost dlouho na to, aby většina obchodníků ztratila nervy. Na hlavních supportech zpravidla dochází k masivním reakcím. Reakce byly, ale ne masivní, což způsobilo na trhu velkou nejistotu. Index strachu téměř na maximu. Je velmi zajímavé sledovat, jak mohou algoritmy pracovat se sentimentem. Přejděme nyní k našemu scénáři. Nic se nezměnilo. Tato podpora je klíčová pro malé i velké ryby na trhu. Její prolomení by vyžadovalo, abychom se pro BTC ponořili na $30k. Příležitost i dočasná ztráta pro velké držitele, jako je Elon Musk. Pravděpodobnost poklesu je menší, než že nyní zamíříme nad 45k za BTC. Před tímto pohybem je stále pravděpodobný retest $41k. Potvrzením pohybu k $45k+ bude, až se RSI dostane nad 50. 50EMA je nyní na $43600 pro BTC a je také první rezistencí, které bude BTC čelit, další je na 45760 a klíčová $47k pro BTC. A tento týden se rozhodne, kterým směrem se vydáme.
DOGE / USD
Od proražení Key TL cena respektuje 50EMA bez jakýchkoli pokusů o proražení. Celý trh čeká na BTC. Dokonce ani býčí divergence na 4H TF nenakopla cenu k výraznějšímu pohybu. Nyní tu máme další býčí divergenci na 4H TF s mnohem větší pravděpodobností proražení. Klíčová RSI TL již byla prolomena a pohyb vzhůru je jen otázkou času. Tento týden vypadá nesmírně zajímavě pro větší pohyby. První rezistencí je 0,16 a druhou důležitější pro další větší pohyb je 0,172. Od dalšího nejasnějšího pohybu nahoru nás na RSI dělí 0,8 bodu... No tak DOGE, ať se to rozjede!
ETH / USD
S ETH není něco v pořádku. Všechny kanály byly porušeny. Vytvořena zcela nová TA. Pro ilustraci jsme dnes výjimečně přešli na 3D TF, který ukazuje, jak ETH respektuje dlouhodobý kanál, který má svůj začátek v roce 2020 27. 10. 2018. Tento kanál ukazuje, že v dlouhodobém horizontu existuje tlak na růst ceny. Dno tohoto kanálu se u ETH nachází na úrovni $2200, jejíž dosažení je velmi nepravděpodobné. Tento kanál protíná kritický support v podobě hlavní trendové linie, kterého cena ani po této poslední korekci nedosáhla. Skutečnost, že se jí ani nedotkla, je velmi pozitivním ukazatelem a může naznačovat, kde se bude cena nacházet v dalším období. Návrat nad 50 RSI na 3D TF bude pro cenu neuvěřitelnou vzpruhou. Prvním velmi pozitivním ukazatelem bude prolomení hlavní TL RSI. Nemusíme prolomit $2750 za ETH a půjde jen o zisky ceny.
Upozornění: Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy. Obchodování s kryptoměnami je vysoce rizikový obchod a jako takový nesete riziko pouze vy a nesete odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí. Do obchodování se nepouštějte, pokud si neuděláte vlastní průzkum a nejste plně obeznámeni s riziky.